Nos solutions d’investissement dédiées
Vous souhaitez déployer une enveloppe d’investissement en private equity ?
Peqan vous accompagne dans cette démarche, à travers :
La définition de vos critères d’investissement (stratégie, géographie, fréquence d’investissement, profil de risque, etc.) ;
- La proposition d’une solution d’investissement adaptée à vos besoins (fonds dédié, mandat, etc.).
Une offre sur mesure :
mandat de gestion ou fonds dédié
Nous vous proposons d’élaborer des solutions d’investissement sur mesure, conçues en fonction de votre profil d’investisseur, de vos besoins et de vos caractéristiques, de votre appétence aux risques et de votre horizon d’investissement. Nos experts vous accompagnent afin de répondre à vos objectifs d’investissement, et ce, en fonction de votre niveau de connaissances des marchés privés.
Fonds dédié
L’offre de fonds dédié est entièrement personnalisée pour chaque investisseur (ou groupe d’investisseur), offrant une flexibilité totale, tout en étant réglementée, en matière de stratégie d’investissement (capital transmission, capital développement, capital innovation, secondaire…) de géographie (France, Europe, US, Asie…) et de risques (pertes en capital, liquidité et valorisation). Notre équipe vous conseillera également dans la structuration du véhicule en fonction de vos contraintes fiscales. Le fonds dédié est accessible à partir d’un montant de 20 M€.
Mandat de gestion
Nos services sont conçus pour aider les investisseurs qui cherchent à se diversifier dans le private equity institutionnel. Nous les accompagnons dans la définition de la stratégie d’investissement en fonction des différentes contraintes (patrimoniale, fiscale…). Nos experts assurent un accompagnement pendant la durée de l’investissement en procédant à une revue régulière avec le client. Dans un souci de transparence, un reporting dédié trimestriel est mis en place pour chaque mandat.
Le mandat de gestion est accessible dès 5 M€/an.
Nos 3 axes d’intervention
en fonction de vos besoins
Créer une allocation d’actifs orientée vers le Private Equity
Définir ensemble un cahier des charges, afin de développer un programme d’investissement à long terme sur les marchés privés (private equity, private debt, private infra, etc.), en fonction des attentes spécifiques de l’investisseur en termes de rendement, de sa tolérance au risque et de sa capacité à subir des pertes, de ses ressources internes et de son horizon d’investissement. Ce portefeuille pourra être d’une durée de vie classique (fonds millésimé d’une durée de 10 ans), ou sans limitation de durée (fonds evergreen).
Diversifier un portefeuille existant
Un audit du portefeuille existant d’actifs privés permet d’identifier de nouvelles opportunités pour compléter le programme et tenter d’atteindre les objectifs de l’investisseur. De nouvelles stratégies (capital innovation, secondaire) ou géographies (US, Asie…) pourront ainsi être ajoutées au portefeui
Donner accès à des actifs stratégiques
Notre équipe identifie et cible les attentes de l’investisseur afin de créer des portefeuilles « tactiques » composés de sous-jacents avec une stratégie cible ou de niche (« single asset », « GP stake »…) qui contribuent à répondre à leurs besoins et exigences spécifiques en matière d’investissement.
Notre accompagnement dans le cadre
des mandats de gestion en 3 étapes :
3 étapes pour définir ensemble une stratégie d’accompagnement et tenter de répondre à vos attentes.
Définir vos besoins
- Typologie d’investissement, de stratégie, de géographie, et de taille de ticket, rythme de déploiement.
Structurer le service qui vous correspond
- Mandat de gestion.
- Portant notamment sur des sous-jacents de private equity et d’infrastructure.
Suivi du portefeuille et gestion des reportings
- Aide à la souscription, gestion des appels de fonds, rapports de gestion trimestriels ou semestriels.
- Accompagnement sur le suivi des sous-jacents et la bonne compréhension du marché du private equity et de l’infrastructure.
- Existence d’une plateforme digitalisée qui facilite la souscription et le suivi des investissements.
Risques
Avant de vous engager, examinez attentivement l’ensemble des facteurs de risque.
Ils sont présentés dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou DIC et sont décrits dans le règlement pour FIA, dans le document précontractuel / mandat pour la gestion individuelle.
Risque de perte en capital
En investissant dans des mandats de titres non cotés ou des fonds d’investissement de capital investissement, vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. En effet, les perspectives de développement des sociétés dans lesquelles le fonds/mandat investit sont incertaines.
Risque d’illiquidité
Les fonds de capital investissement / mandats de titres non cotés investissent dans des titres de sociétés non cotées, qui par définition ne sont pas liquides. Ils ne bénéficient donc pas d’un marché secondaire organisé pour vendre les titres. N’étant pas négociables, leur cession nécessite une longue période.
Lorsque vous investissez, vous devez être conscient que l’argent que vous avez placé n’est pas disponible à court et moyen terme. Il est en pratique impossible d’obtenir le rachat de vos parts avant la fin de la durée de vie du fonds, ce délai pouvant être prolongé si la société de gestion ne parvient pas à céder les titres des sociétés sur lesquelles elle a investi.
Risque lié à la valorisation des titres en portefeuille
La valorisation des titres non cotés détenus par le fonds / mandat est basée sur la valeur actuelle de ces titres. Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres.
Préalablement à la signature d’un mandat, le profil rendement/risque est présenté au client en fonction de l’allocation cible sous la forme d’un indicateur synthétique classant le mandat sur une échelle de risque allant de 1 à 7.
